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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 23 609.00 | 8 222.00 | 15 387.00 | 23 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 238.00 | 59 092.00 | 35 145.00 | 94 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 909.00 | 84 719.00 | 31 189.00 | 115 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 371.00 | 152 535.00 | 113 836.00 | 266 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BN En cours de production de biens | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 498.00 | | 292 498.00 | 292 498.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 003.00 | | 397 003.00 | 397 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 374.00 | 152 535.00 | 510 839.00 | 663 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 983.00 | | | 204 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 667.00 | | | 259 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 839.00 | | | 510 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 228.00 | | | 232 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 775.00 | | 13 597.00 | 252 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 162.00 | | 13 597.00 | 220 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 447.00 | 34 088.00 | | 118 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 947.00 | 34 088.00 | | 117 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 292 498.00 | 292 498.00 | | 292 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 409.00 | 13 970.00 | 27 439.00 | 41 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 689.00 | 318 691.00 | 3 998.00 | 322 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 668.00 | 232 228.00 | 27 439.00 | 259 668.00 |