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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 923 365.00 | | 923 365.00 | 923 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 365.00 | | 923 365.00 | 923 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
110 Total général Actif | 939 912.00 | | 939 912.00 | 939 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 473 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 471 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 43 250.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | | 160.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 43 410.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 264.00 | 8 051.00 | | 10 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 815.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 579.00 | 14 653.00 | | 32 579.00 |
252 Charges sociales | 18 884.00 | 9 673.00 | | 18 884.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 016.00 | 33 191.00 | | 65 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 016.00 | 10 219.00 | | -17 016.00 |
294 Charges financières | 7 391.00 | 4 230.00 | | 7 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 747.00 | 5 988.00 | | -25 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 365.00 | | | 923 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 705.00 | | | 705.00 |