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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 4 131.00 | 842.00 | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 948.00 | 24 719.00 | 22 229.00 | 46 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 198.00 | 94 208.00 | 42 990.00 | 137 198.00 |
BT Marchandises | 12 773.00 | 9 436.00 | 3 337.00 | 12 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 953.00 | 9 072.00 | 729 881.00 | 738 953.00 |
BZ Autres créances | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
CF Disponibilités | 440 436.00 | | 440 436.00 | 440 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 838.00 | 18 508.00 | 1 416 329.00 | 1 434 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 036.00 | 112 716.00 | 1 459 320.00 | 1 572 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
CU Autres participations | | | 16.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 149.00 | 62 063.00 | 8 086.00 | 70 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 797.00 | 167 191.00 | | 145 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 700.00 | 28 605.00 | | 66 700.00 |
DL TOTAL (I) | 228 996.00 | 212 297.00 | | 228 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 514.00 | 156 082.00 | | 124 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 3 150.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 131.00 | 182 427.00 | | 807 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 423.00 | 50 083.00 | | 80 423.00 |
EA Autres dettes | 58 116.00 | 25 082.00 | | 58 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 324.00 | 416 824.00 | | 1 230 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 320.00 | 629 121.00 | | 1 459 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 610.00 | 292 310.00 | | 1 137 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 627.00 | | 5 572.00 | 131 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 350.00 | | 5 572.00 | 46 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 771.00 | 17 437.00 | | 76 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 252.00 | 6 811.00 | | 56 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 10 626.00 | | 18 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 500.00 | | 16 063.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 572.00 | | 16 063.00 | 34 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 572.00 | | 16 063.00 | 34 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 131.00 | 807 131.00 | | 807 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 729 881.00 | 729 881.00 | | 729 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 514.00 | 31 801.00 | 92 714.00 | 124 514.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 420.00 | 980 420.00 | | 980 420.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 324.00 | 1 137 610.00 | 92 714.00 | 1 230 324.00 |