| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 886.00 | 442.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 528.00 | 886.00 | 42 642.00 | 43 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 628.00 | | 159 628.00 | 159 628.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 298.00 | | 327 298.00 | 327 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 826.00 | 886.00 | 369 940.00 | 370 826.00 |
CU Autres participations | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 140 720.00 | 118 519.00 | | 140 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | 82 201.00 | | 26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 244 405.00 | 277 720.00 | | 244 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 554.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 921.00 | 58 535.00 | | 109 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 119.00 | 102 624.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 536.00 | 181 433.00 | | 125 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 940.00 | 459 154.00 | | 369 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 536.00 | 181 433.00 | | 125 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 789 819.00 | 789 819.00 | |
FG Production vendue services | | 20 646.00 | 20 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 810 465.00 | 810 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 121.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 190 936.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -16 650.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 11 651.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 546.00 | 1 489 740.00 | | 812 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 861.00 | 1 407 538.00 | | 785 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 685.00 | 82 201.00 | | 26 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
VB T. V. A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 1 753.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | 5 701.00 | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 46 261.00 | 91 613.00 | | 46 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 586.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 48 726.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 719.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 2 011.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | 3 764.00 | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 415.00 | 35 309.00 | | 5 415.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 411.00 | 148 344.00 | | 52 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |