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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 668.00 | | 704 668.00 | 704 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 274.00 | | 838 274.00 | 838 274.00 |
CU Autres participations | 692 068.00 | | 692 068.00 | 692 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 478 682.00 | | | 478 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DK Provisions réglementées | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 552 086.00 | | | 552 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 188.00 | | | 286 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 274.00 | | | 838 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 770.00 | | | 212 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 085.00 | | | 209 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 668.00 | | | 704 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 668.00 | | | 704 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 795.00 | 158.00 | | 9 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 795.00 | 158.00 | | 9 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 399.00 | 52 981.00 | 73 418.00 | 126 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 183.00 | 69 583.00 | 12 600.00 | 82 183.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 188.00 | 212 770.00 | 73 418.00 | 286 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403.00 | | | 403.00 |
ST Autres comptes | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409.00 | | | 409.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |