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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 205.00 | 94 381.00 | 14 824.00 | 109 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 275.00 | 3 842.00 | 2 433.00 | 6 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 442.00 | 98 223.00 | 53 219.00 | 151 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BP En cours de production de services | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 716.00 | 42 320.00 | 257 396.00 | 299 716.00 |
BZ Autres créances | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CF Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 655.00 | 42 320.00 | 388 335.00 | 430 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 097.00 | 140 543.00 | 441 554.00 | 582 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
DH Report à nouveau | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 198.00 | 16 708.00 | | 27 198.00 |
DL TOTAL (I) | 98 823.00 | 71 625.00 | | 98 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 132.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624.00 | 3 331.00 | | 3 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | 960.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 902.00 | 172 059.00 | | 179 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 196.00 | 107 300.00 | | 130 196.00 |
EA Autres dettes | 21 106.00 | 24 624.00 | | 21 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 731.00 | 308 406.00 | | 342 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 554.00 | 380 032.00 | | 441 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 577.00 | 173 062.00 | | 282 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 889.00 | | 900.00 | 166 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 447.00 | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 347.00 | 151 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 115 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 480.00 | | 900.00 | 125 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 675.00 | 12 448.00 | 10 900.00 | 96 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 675.00 | 12 448.00 | 10 900.00 | 96 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 766.00 | 11 554.00 | | 30 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 766.00 | 11 554.00 | | 30 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 766.00 | 11 554.00 | | 30 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 902.00 | 79 756.00 | 66 764.00 | 179 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 406.00 | 33 210.00 | 15 464.00 | 56 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 106.00 | | 14 071.00 | 21 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 235 757.00 | 235 757.00 | | 235 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
VB T. V. A. | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 614.00 | 614.00 | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 046.00 | 304 326.00 | 69 719.00 | 374 046.00 |
VW T.V.A. | 63 869.00 | 47 436.00 | 10 955.00 | 63 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 865.00 | 173 062.00 | 107 869.00 | 334 865.00 |