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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 700.00 | 13 700.00 | 6 000.00 | 19 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 841.00 | 13 700.00 | 61 141.00 | 74 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 492.00 | -121 239.00 | | -121 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 433.00 | -253.00 | | 156 433.00 |
DL TOTAL (I) | 36 941.00 | -119 492.00 | | 36 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 548.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 171 322.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 793.00 | 1 705.00 | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 201.00 | 173 575.00 | | 24 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 141.00 | 54 083.00 | | 61 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 201.00 | 173 575.00 | | 24 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 446.00 | 24 000.00 | | 190 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 013.00 | 24 253.00 | | 34 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 433.00 | -253.00 | | 156 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 558.00 | | 8.00 | 20 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 19 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | 8.00 | 8.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 700.00 | 1 000.00 | | 12 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 1 000.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |