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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 059.00 | 131 146.00 | 39 912.00 | 171 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 989.00 | 98 297.00 | 68 692.00 | 166 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 454.00 | 230 993.00 | 127 461.00 | 358 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 766.00 | | 226 766.00 | 226 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 220.00 | 230 993.00 | 354 227.00 | 585 220.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 259.00 | 35 304.00 | | 37 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 728.00 | 1 955.00 | | 12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 115 987.00 | 103 259.00 | | 115 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631.00 | 55 412.00 | | 72 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 366.00 | 58 674.00 | | 53 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 68 816.00 | | 66 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 701.00 | 49 726.00 | | 40 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 239.00 | 232 628.00 | | 238 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 227.00 | 335 888.00 | | 354 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 425.00 | 196 478.00 | | 190 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 183.00 | | 55 166.00 | 308 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 358 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 338 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 437.00 | | 54 504.00 | 288 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | 662.00 | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 293.00 | 28 595.00 | 4 895.00 | 207 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 675.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 418.00 | 27 920.00 | 4 895.00 | 206 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 049.00 | 24 235.00 | 47 815.00 | 72 049.00 |
VI Groupe et associés | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 239.00 | 186 425.00 | 47 815.00 | 234 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 4 333.00 | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 860.00 | 9 109.00 | | 9 860.00 |
ST Autres comptes | 129 693.00 | 128 930.00 | | 129 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 377.00 | 35 312.00 | | 36 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 365.00 | 78 683.00 | | 62 365.00 |
YT Sous‐traitance | 2 803.00 | 1 605.00 | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | 2 826.00 | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 626.00 | 7 159.00 | | 6 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 207.00 | 101 571.00 | | 97 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 426.00 | 79 528.00 | | 83 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 732.00 | 174 956.00 | | 178 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |