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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 915.00 | 34 804.00 | 21 111.00 | 55 915.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 427.00 | 36 297.00 | 75 130.00 | 111 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
060 Stock marchandises | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
084 Disponibilités | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
110 Total général Actif | 149 510.00 | 36 297.00 | 113 213.00 | 149 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 497.00 | 8 647.00 | | 8 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 329.00 | 154 898.00 | | 164 329.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 9 634.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 460.00 | 173 180.00 | | 173 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 994.00 | 6 017.00 | | 6 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | -300.00 | | -896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 753.00 | 9 912.00 | | 10 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 994.00 | -3 594.00 | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 29 589.00 | 30 892.00 | | 29 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 2 795.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 409.00 | 92 890.00 | | 98 409.00 |
252 Charges sociales | 15 004.00 | 16 373.00 | | 15 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | 5 552.00 | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 214.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 292.00 | 160 752.00 | | 167 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 168.00 | 12 428.00 | | 6 168.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 1 196.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 1 181.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 963.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 019.00 | 9 088.00 | | 5 019.00 |