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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 744.00 | 52 970.00 | 23 774.00 | 76 744.00 |
040 Immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 892.00 | 52 970.00 | 109 922.00 | 162 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 618.00 | | 231 618.00 | 231 618.00 |
072 Créances – Autres | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
084 Disponibilités | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 185.00 | | 274 185.00 | 274 185.00 |
110 Total général Actif | 437 077.00 | 52 970.00 | 384 107.00 | 437 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |