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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AN Terrains | 1 482 783.00 | 514 389.00 | 968 394.00 | 1 482 783.00 |
AP Constructions | 269 269.00 | 115 882.00 | 153 387.00 | 269 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 181.00 | 278 783.00 | 166 398.00 | 445 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 105.00 | 152 310.00 | 68 795.00 | 221 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 106.00 | 1 062 244.00 | 1 442 862.00 | 2 505 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 462.00 | | 346 462.00 | 346 462.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 984.00 | | 779 984.00 | 779 984.00 |
BZ Autres créances | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 310 191.00 | | 1 310 191.00 | 1 310 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 012.00 | | 2 506 012.00 | 2 506 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 118.00 | 1 062 244.00 | 3 948 874.00 | 5 011 118.00 |
CU Autres participations | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 500.00 | 1 835 000.00 | | 2 435 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 500.00 | 74 265.00 | | 183 500.00 |
DG Autres réserves | 7 050.00 | 85 630.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | -226 253.00 | | | -226 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 863.00 | 330 655.00 | | 684 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 660.00 | 2 325 550.00 | | 3 084 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 351.00 | 283 348.00 | | 256 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 679.00 | 16 779.00 | | 481 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 76 297.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 214.00 | 376 423.00 | | 864 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 874.00 | 2 701 973.00 | | 3 948 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 824.00 | 157 685.00 | | 678 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 876 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 913 391.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 793 282.00 | |
FM Production stockée | | | 131 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 178.00 | 144 671.00 | | 282 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 073.00 | 1 460 887.00 | | 3 945 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 210.00 | 1 130 232.00 | | 3 260 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 863.00 | 330 655.00 | | 684 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 477.00 | | 364 499.00 | 2 157 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 870.00 | 2 505 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 870.00 | 2 418 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 357.00 | | 362 850.00 | 2 072 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 120.00 | | 768.00 | 85 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 825.00 | 142 289.00 | 16 870.00 | 936 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 945.00 | 142 289.00 | 16 870.00 | 935 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 679.00 | 481 679.00 | | 481 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 779 984.00 | 779 984.00 | | 779 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 351.00 | 70 961.00 | 166 000.00 | 256 351.00 |
VI Groupe et associés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VP Divers | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 198.00 | 842 552.00 | 1 646.00 | 844 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 214.00 | 678 824.00 | 166 000.00 | 864 214.00 |