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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 802.00 | 21 523.00 | 1 280.00 | 22 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 786.00 | 34 983.00 | 1 128 804.00 | 1 163 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CF Disponibilités | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 160.00 | | 232 160.00 | 232 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 946.00 | 34 983.00 | 1 360 963.00 | 1 395 946.00 |
CU Autres participations | 480 524.00 | | 480 524.00 | 480 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 948 023.00 | | | 948 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 505.00 | | | 1 028 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 158.00 | | | 175 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
EA Autres dettes | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 458.00 | | | 332 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 963.00 | | | 1 360 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 615.00 | | | 332 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 234.00 | | | 327 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 752.00 | | | 257 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 786.00 | 340 000.00 | | 823 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 524.00 | 340 000.00 | | 787 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 275.00 | 708.00 | | 34 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 275.00 | 708.00 | | 34 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 175 158.00 | 175 158.00 | | 175 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 093.00 | 145 093.00 | 647 000.00 | 792 093.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 458.00 | 332 458.00 | | 332 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
ST Autres comptes | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |