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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 699.00 | 15 036.00 | 7 663.00 | 22 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 699.00 | 15 036.00 | 7 663.00 | 22 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 530.00 | 15 718.00 | 236 812.00 | 252 530.00 |
072 Créances – Autres | 419 070.00 | | 419 070.00 | 419 070.00 |
084 Disponibilités | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 342.00 | 15 718.00 | 737 624.00 | 753 342.00 |
110 Total général Actif | 776 041.00 | 30 755.00 | 745 286.00 | 776 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 909.00 | | | 106 909.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 238.00 | | | 2 238.00 |