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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 905.00 | 12 236.00 | 27 669.00 | 39 905.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 203.00 | 13 436.00 | 27 767.00 | 41 203.00 |
060 Stock marchandises | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
072 Créances – Autres | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
084 Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
110 Total général Actif | 76 681.00 | 13 436.00 | 63 245.00 | 76 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 676.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 773.00 | 13 387.00 | | 21 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 277.00 | 71 815.00 | | 118 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | 1 972.00 | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 1 009.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 252.00 | 88 183.00 | | 141 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 357.00 | 9 804.00 | | 14 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 679.00 | 1 384.00 | | -3 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 464.00 | 6 298.00 | | 14 464.00 |
242 Autres charges externes. | 39 547.00 | 38 998.00 | | 39 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 1 762.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 670.00 | 27 186.00 | | 45 670.00 |
252 Charges sociales | 11 413.00 | 6 301.00 | | 11 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 498.00 | 5 067.00 | | 5 498.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 290.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 612.00 | 97 089.00 | | 130 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 640.00 | -8 907.00 | | 10 640.00 |
280 Produits financiers | | 215.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 733.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 365.00 | -9 035.00 | | 16 365.00 |