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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 8 508.00 | 1 162.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 780.00 | 16 982.00 | 4 798.00 | 21 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 781.00 | 35 771.00 | 100 009.00 | 135 781.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 146.00 | 35 771.00 | 109 374.00 | 145 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 816.00 | 15 010.00 | | 15 816.00 |
DL TOTAL (I) | 26 816.00 | 26 010.00 | | 26 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 041.00 | 9 158.00 | | 12 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 14 645.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 46 839.00 | | 44 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 18 866.00 | | 14 219.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 558.00 | 89 507.00 | | 82 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 374.00 | 115 517.00 | | 109 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 041.00 | 9 158.00 | | 12 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 688.00 | | 135 688.00 | 135 688.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 90.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 90.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -90.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 587.00 | 146 764.00 | | 137 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 771.00 | 131 754.00 | | 121 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 816.00 | 15 010.00 | | 15 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 177.00 | | 1 242.00 | 136 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 135 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 31 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 847.00 | | 1 242.00 | 31 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 928.00 | 2 482.00 | 1 639.00 | 34 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 647.00 | 2 482.00 | 1 639.00 | 24 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 141.00 | 6 092.00 | 9 049.00 | 15 141.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |