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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 231 564.00 | 953 994.00 | 1 277 570.00 | 2 231 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 197.00 | 1 445 286.00 | 1 365 911.00 | 2 811 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 761.00 | 2 399 280.00 | 2 643 481.00 | 5 042 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
BZ Autres créances | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 785.00 | | 219 785.00 | 219 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 061.00 | 2 399 280.00 | 2 881 782.00 | 5 281 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 545.00 | 238 270.00 | | 271 545.00 |
DL TOTAL (I) | 272 645.00 | 239 370.00 | | 272 645.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 361.00 | 2 269 201.00 | | 1 951 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 524.00 | 612 662.00 | | 617 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 634.00 | 11 273.00 | | 24 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 137.00 | 2 893 135.00 | | 2 594 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 782.00 | 3 132 506.00 | | 2 881 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 137.00 | 2 893 135.00 | | 2 594 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 761.00 | | | 5 042 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 042 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 042 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 761.00 | | | 5 042 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 827.00 | 230 453.00 | | 2 168 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 827.00 | 230 453.00 | | 2 168 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951 361.00 | 1 951 361.00 | | 1 951 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 524.00 | 617 524.00 | | 617 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UX Autres créances clients | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VB T. V. A. | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 882.00 | | | 256 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 847.00 | | | 593 847.00 |
VP Divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 785.00 | 219 785.00 | | 219 785.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 137.00 | 2 594 137.00 | | 2 594 137.00 |