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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946.00 | 13 726.00 | 14 221.00 | 27 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 883.00 | 15 946.00 | 16 938.00 | 32 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 781.00 | 4 676.00 | 144 105.00 | 148 781.00 |
BZ Autres créances | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CF Disponibilités | 176 066.00 | | 176 066.00 | 176 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 737.00 | 4 676.00 | 363 061.00 | 367 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 621.00 | 20 622.00 | 379 999.00 | 400 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 905.00 | 18 346.00 | | 58 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 779.00 | 40 559.00 | | 41 779.00 |
DL TOTAL (I) | 113 883.00 | 72 105.00 | | 113 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 915.00 | 106 487.00 | | 100 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 494.00 | 153 858.00 | | 114 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 325.00 | 44 695.00 | | 49 325.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 1 760.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 115.00 | 306 926.00 | | 266 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 999.00 | 379 031.00 | | 379 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 265.00 | 106 137.00 | | 100 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601.00 | 3 345.00 | | 12 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 3 345.00 | | 10 381.00 |