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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 18 272.00 | 4 728.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 1 593.00 | 558.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 484.00 | 62 263.00 | 95 221.00 | 157 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 637.00 | 82 328.00 | 185 309.00 | 267 637.00 |
BT Marchandises | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
BZ Autres créances | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CF Disponibilités | 247 835.00 | | 247 835.00 | 247 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 510.00 | | 163 510.00 | 163 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 900.00 | | 657 900.00 | 657 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 537.00 | 82 328.00 | 843 208.00 | 925 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 75.00 | | 528.00 |
DG Autres réserves | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | -273 491.00 | -282 098.00 | | -273 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 418.00 | 9 059.00 | | -3 418.00 |
DL TOTAL (I) | -163 518.00 | -160 100.00 | | -163 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 914.00 | 323 506.00 | | 178 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 7 956.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 623.00 | 371 076.00 | | 564 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 58 075.00 | | 122 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 534.00 | 107 268.00 | | 129 534.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 16 500.00 | | 2 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 726.00 | 884 380.00 | | 1 006 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 208.00 | 724 280.00 | | 843 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 251.00 | | 3 386.00 | 264 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 624.00 | | 3 012.00 | 156 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | | 374.00 | 14 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 490.00 | 22 838.00 | | 59 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 4 600.00 | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 618.00 | 18 238.00 | | 45 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
UX Autres créances clients | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 914.00 | 50 465.00 | 128 449.00 | 178 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 591.00 | | | 144 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 510.00 | 163 510.00 | | 163 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 964.00 | 324 163.00 | 14 801.00 | 338 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 103.00 | 313 654.00 | 128 449.00 | 442 103.00 |