| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 76.00 | 881.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 5 125.00 | 1 393.00 | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 4 599.00 | 436.00 | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 294.00 | 11 698.00 | 84 596.00 | 96 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BT Marchandises | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 045.00 | | 109 045.00 | 109 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 339.00 | 11 698.00 | 193 641.00 | 205 339.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 144 043.00 | | | 144 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 641.00 | | | 193 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
FG Production vendue services | 150 870.00 | | 150 870.00 | 150 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 390.00 | | 253 390.00 | 253 390.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 401.00 | | | 253 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 229.00 | | 3 065.00 | 93 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 958.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | | 2 107.00 | 11 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | 852.00 | | 10 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 776.00 | | 10 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 114.00 | 8 689.00 | 5 425.00 | 14 114.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
YT Sous‐traitance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 593.00 | | | 60 593.00 |