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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 924.00 | 51 550.00 | 2 374.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 19 265.00 | 19 805.00 | 39 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 699.00 | 72 114.00 | 276 584.00 | 348 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 909.00 | 72 114.00 | 306 795.00 | 378 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 172.00 | | | 211 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 795.00 | | | 306 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 667.00 | | 378 667.00 | 378 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 667.00 | | 378 667.00 | 378 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 612.00 | | | 413 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 744.00 | | | 405 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 337.00 | | 4 716.00 | 346 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 348 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 92 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 632.00 | | 4 716.00 | 90 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 031.00 | 5 438.00 | 2 354.00 | 69 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 731.00 | 5 438.00 | 2 354.00 | 67 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VI Groupe et associés | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 008.00 | 19 623.00 | 4 385.00 | 24 008.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 172.00 | 153 388.00 | 57 784.00 | 211 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
ST Autres comptes | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |