| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 272.00 | 423 180.00 | 607 093.00 | 1 030 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 352.00 | 424 260.00 | 607 093.00 | 1 031 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 186.00 | 324.00 | 54 862.00 | 55 186.00 |
CF Disponibilités | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 932.00 | 324.00 | 232 608.00 | 232 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 284.00 | 424 584.00 | 839 700.00 | 1 264 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | -581.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 089.00 | 74 619.00 | | 72 089.00 |
DK Provisions réglementées | 218 767.00 | 238 747.00 | | 218 767.00 |
DL TOTAL (I) | 444 894.00 | 462 785.00 | | 444 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 493.00 | 18 703.00 | | 21 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 493.00 | 18 703.00 | | 21 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 940.00 | 421 518.00 | | 330 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 653.00 | 39 396.00 | | 37 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 2 093.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 25 103.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 313.00 | 488 110.00 | | 373 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 700.00 | 969 598.00 | | 839 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 474.00 | | 177 474.00 | 177 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 474.00 | | 177 474.00 | 177 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 358.00 | | 1 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 207.00 | 20 337.00 | | 21 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 160.00 | 20 337.00 | | 21 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 248.00 | 23 634.00 | | 21 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 832.00 | 208 393.00 | | 198 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 744.00 | 133 774.00 | | 126 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 089.00 | 74 619.00 | | 72 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 352.00 | | | 1 031 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 352.00 | | | 1 031 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 856.00 | 54 403.00 | | 369 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 856.00 | 54 403.00 | | 369 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 747.00 | | 19 979.00 | 238 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 703.00 | 2 791.00 | | 18 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | 249.00 | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 249.00 | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 525.00 | 3 040.00 | 19 979.00 | 257 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 940.00 | 86 697.00 | 244 243.00 | 330 940.00 |
VI Groupe et associés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 313.00 | 129 070.00 | 244 243.00 | 373 313.00 |