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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 1 817.00 | 1 407.00 | 3 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278.00 | 1 817.00 | 1 460.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | 2 787.00 | 9 561.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 247.00 | 2 787.00 | 60 459.00 | 63 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 525.00 | 4 605.00 | 61 920.00 | 66 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 165.00 | | 583.00 | 32 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 470.00 | 3 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 680.00 | 3 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | | 583.00 | 31 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 015.00 | 3 759.00 | 25 957.00 | 24 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225.00 | 3 759.00 | 25 167.00 | 23 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 2 787.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 2 787.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 2 787.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 787.00 | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725.00 | | | 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 065.00 | | | 23 065.00 |