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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 8 120.00 | 1 484.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 634.00 | 30 576.00 | 14 058.00 | 44 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 739.00 | 38 696.00 | 33 043.00 | 71 739.00 |
BT Marchandises | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CF Disponibilités | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 760.00 | 38 696.00 | 177 064.00 | 215 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 72 243.00 | 64 103.00 | | 72 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 067.00 | 8 140.00 | | 29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 101 860.00 | 72 793.00 | | 101 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 673.00 | 26 432.00 | | 18 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 3 850.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | 20 998.00 | | 46 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | 4 820.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 204.00 | 56 100.00 | | 75 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 064.00 | 128 893.00 | | 177 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 508.00 | 37 427.00 | | 64 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 835.00 | 14 661.00 | 168 495.00 | 153 835.00 |
FG Production vendue services | 15 464.00 | 29 833.00 | 45 296.00 | 15 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 298.00 | 44 493.00 | 213 792.00 | 169 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 200.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 200.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -200.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 1 437.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 592.00 | 176 314.00 | | 214 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 524.00 | 168 174.00 | | 185 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 067.00 | 8 140.00 | | 29 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 414.00 | | 5 325.00 | 78 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 71 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 914.00 | | 5 325.00 | 60 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 723.00 | 8 973.00 | 12 000.00 | 41 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | 8 973.00 | 12 000.00 | 41 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 673.00 | 7 977.00 | 10 696.00 | 18 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 204.00 | 64 508.00 | 10 696.00 | 75 204.00 |