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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 4 697.00 | 22 402.00 | 27 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 099.00 | 4 697.00 | 22 402.00 | 27 099.00 |
BT Marchandises | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 232.00 | 200.00 | 167 032.00 | 167 232.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CF Disponibilités | 170 306.00 | | 170 306.00 | 170 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 386.00 | 200.00 | 374 186.00 | 374 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 486.00 | 4 897.00 | 396 589.00 | 401 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 150 954.00 | 123 892.00 | | 150 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | 27 062.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 173 290.00 | 167 894.00 | | 173 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 424 658.00 | | 114 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 748.00 | 186 529.00 | | 82 748.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 1 889.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 299.00 | 613 075.00 | | 223 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 589.00 | 780 969.00 | | 396 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 299.00 | 613 075.00 | | 223 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 260.00 | 45 980.00 | 1 141 240.00 | 1 095 260.00 |
FG Production vendue services | 427 881.00 | 275.00 | 428 156.00 | 427 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 141.00 | 46 255.00 | 1 569 396.00 | 1 523 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 5 658.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 851.00 | 1 541 414.00 | | 1 574 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 455.00 | 1 514 352.00 | | 1 569 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396.00 | 27 062.00 | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741.00 | | 27 099.00 | 6 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 27 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 27 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | | 27 099.00 | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741.00 | 4 697.00 | 6 741.00 | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 4 697.00 | 6 741.00 | 6 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | | 4 187.00 | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 387.00 | | 4 187.00 | 4 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 387.00 | | 4 187.00 | 4 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 697.00 | 197 697.00 | | 197 697.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 299.00 | 223 299.00 | | 223 299.00 |