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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 393.00 | 97.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 4 870.00 | 1 864.00 | 6 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 708.00 | 6 263.00 | 18 445.00 | 24 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 371.00 | | 403 371.00 | 403 371.00 |
BZ Autres créances | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | 7.00 | 973.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 654.00 | 7.00 | 621 647.00 | 621 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 362.00 | 6 270.00 | 640 092.00 | 646 362.00 |
CU Autres participations | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 537.00 | 276 119.00 | | 298 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | 62 418.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 330 754.00 | 360 537.00 | | 330 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 029.00 | 46 019.00 | | 28 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 791.00 | 490 863.00 | | 204 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 068.00 | 119 386.00 | | 76 068.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 338.00 | 656 268.00 | | 309 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 092.00 | 1 016 805.00 | | 640 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 338.00 | 656 268.00 | | 309 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 789.00 | | 599 789.00 | 599 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 789.00 | | 599 789.00 | 599 789.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 360.00 | -1 800.00 | | 30 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 20 726.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 312.00 | 1 129 353.00 | | 630 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 095.00 | 1 066 935.00 | | 620 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 217.00 | 62 418.00 | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 240.00 | | 3 006.00 | 24 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 24 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 6 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | | 558.00 | 8 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | | 2 448.00 | 14 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147.00 | 1 654.00 | 2 538.00 | 7 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 200.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 1 454.00 | 2 538.00 | 5 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | | 122.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 122.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 122.00 | 129.00 |
UG ‐ Financières | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 791.00 | 204 791.00 | | 204 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 371.00 | 403 371.00 | | 403 371.00 |
VB T. V. A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VI Groupe et associés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 932.00 | 479 432.00 | 1 500.00 | 480 932.00 |
VW T.V.A. | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |