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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 635.00 | 1 050.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 9 863.00 | 31 838.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 386.00 | 10 498.00 | 35 888.00 | 46 386.00 |
BT Marchandises | 702 679.00 | | 702 679.00 | 702 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 199.00 | | 740 199.00 | 740 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 584.00 | 10 498.00 | 776 087.00 | 786 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 860.00 | | | 223 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
DL TOTAL (I) | 337 374.00 | | | 337 374.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 098.00 | | | 225 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 713.00 | | | 412 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 087.00 | | | 776 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 4 466.00 | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 4 466.00 | | 6 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 098.00 | 131 250.00 | 93 848.00 | 225 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327.00 | 4 327.00 | 3 000.00 | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 567.00 | 264 719.00 | 93 848.00 | 358 567.00 |