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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 826.00 | 28 736.00 | 21 091.00 | 49 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 849.00 | 28 736.00 | 57 114.00 | 85 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
084 Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
110 Total général Actif | 128 122.00 | 28 736.00 | 99 387.00 | 128 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
242 Autres charges externes. | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
252 Charges sociales | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |