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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 937.00 | 47 294.00 | 9 643.00 | 56 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 355.00 | 48 651.00 | 104 703.00 | 153 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 079.00 | 96 118.00 | 115 961.00 | 212 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 201.00 | | 400 201.00 | 400 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 281.00 | 96 118.00 | 516 162.00 | 612 281.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 238.00 | 180 473.00 | | 168 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 789.00 | 67 764.00 | | 113 789.00 |
DL TOTAL (I) | 283 127.00 | 249 338.00 | | 283 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 271.00 | 91 852.00 | | 82 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 560.00 | 2 601.00 | | 20 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | 68 459.00 | | 45 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 120.00 | 106 768.00 | | 85 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 035.00 | 269 682.00 | | 233 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 162.00 | 519 020.00 | | 516 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 272.00 | 9 693.00 | 39 916.00 | 82 272.00 |
VI Groupe et associés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 036.00 | 160 457.00 | 39 916.00 | 233 036.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |