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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 205.00 | 2 046.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 759.00 | | 463 759.00 | 463 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 168 775.00 | -168 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 948 711.00 | 173 980.00 | 774 731.00 | 948 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 258 848.00 | | 258 848.00 | 258 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 269.00 | | 280 269.00 | 280 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 979.00 | 173 980.00 | 1 054 999.00 | 1 228 979.00 |
CU Autres participations | 480 829.00 | 5 000.00 | 475 829.00 | 480 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 489.00 | 443 421.00 | | 443 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 126.00 | 15 068.00 | | 156 126.00 |
DK Provisions réglementées | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 675 404.00 | 534 278.00 | | 675 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 994.00 | 88 461.00 | | 59 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 773.00 | 204 967.00 | | 139 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 28 192.00 | | 44 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 488.00 | 131 022.00 | | 135 488.00 |
EA Autres dettes | | 5 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 596.00 | 457 658.00 | | 379 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 999.00 | 991 936.00 | | 1 054 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 397.00 | 397 681.00 | | 348 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 058.00 | | 61 653.00 | 887 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | | 2 079.00 | 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 886.00 | | 59 574.00 | 886 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 34.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 34.00 | | 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 51 775.00 | | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 51 775.00 | | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 789.00 | 51 775.00 | | 142 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 759.00 | | 463 759.00 | 463 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 976.00 | 28 778.00 | 31 199.00 | 59 976.00 |
VI Groupe et associés | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 180.00 | 21 421.00 | 463 759.00 | 485 180.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596.00 | 348 397.00 | 31 199.00 | 379 596.00 |