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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 046.00 | 176 693.00 | 21 353.00 | 198 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 286.00 | 738 003.00 | 206 282.00 | 944 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 118.00 | 916 300.00 | 1 736 817.00 | 2 653 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BT Marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 913.00 | 22 676.00 | 208 237.00 | 230 913.00 |
BZ Autres créances | 283 946.00 | | 283 946.00 | 283 946.00 |
CF Disponibilités | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 944.00 | 22 676.00 | 641 268.00 | 663 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 063.00 | 938 977.00 | 2 378 086.00 | 3 317 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 208.00 | | | 1 280 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 909.00 | | | 690 909.00 |
DH Report à nouveau | -817 394.00 | | | -817 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 811.00 | | | -305 811.00 |
DL TOTAL (I) | 847 912.00 | | | 847 912.00 |
DP Provisions pour risques | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 603.00 | | | 578 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 812.00 | | | 805 812.00 |
EA Autres dettes | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 948.00 | | | 1 487 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 086.00 | | | 2 378 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 744.00 | | | 1 414 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 919.00 | | 1 905 919.00 | 1 905 919.00 |
FG Production vendue services | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 082.00 | | 2 013 082.00 | 2 013 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 521.00 | | | -43 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 206.00 | | | 2 080 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 017.00 | | | 2 386 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 811.00 | | | -305 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 677.00 | | 1 841.00 | 2 680 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 2 653 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 1 142 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 603.00 | | | 1 396 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 916.00 | | 1 816.00 | 1 169 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 156.00 | | 25.00 | 114 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 515.00 | 103 851.00 | 22 066.00 | 834 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 911.00 | 103 851.00 | 22 066.00 | 832 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 603.00 | 578 603.00 | | 578 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 223.00 | 645 223.00 | | 645 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 206 990.00 | 206 990.00 | | 206 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VB T. V. A. | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VC Groupe et associés | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VI Groupe et associés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VP Divers | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 252.00 | 564 070.00 | 114 181.00 | 678 252.00 |
VW T.V.A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 902.00 | 1 414 744.00 | 46 158.00 | 1 460 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
ST Autres comptes | 226 254.00 | | | 226 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 057.00 | | | 544 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |