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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 9 685.00 | 422.00 | 10 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 898.00 | 10 859.00 | 37 039.00 | 47 898.00 |
BT Marchandises | 617 289.00 | 240 371.00 | 376 918.00 | 617 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
BZ Autres créances | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
CF Disponibilités | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 775.00 | 240 371.00 | 685 403.00 | 925 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 673.00 | 251 231.00 | 722 442.00 | 973 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 014.00 | | | 247 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
DL TOTAL (I) | 330 440.00 | | | 330 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 072.00 | | | 311 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 442.00 | | | 722 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 066.00 | 179 883.00 | 1 002 949.00 | 823 066.00 |
FG Production vendue services | | 21 634.00 | 21 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 066.00 | 201 517.00 | 1 024 583.00 | 823 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 371.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 721.00 | | | 1 419 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 295.00 | | | 1 347 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 964.00 | 895.00 | | 9 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 66.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 830.00 | | 9 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389 650.00 | 240 371.00 | 389 650.00 | 389 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 650.00 | 240 371.00 | 389 650.00 | 389 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 650.00 | 240 371.00 | 389 650.00 | 389 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 371.00 | 389 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 072.00 | 311 072.00 | | 311 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VI Groupe et associés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 159.00 | 214 542.00 | 20 617.00 | 235 159.00 |
VW T.V.A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 002.00 | 392 002.00 | | 392 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
ST Autres comptes | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 797.00 | | | 164 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 920.00 | | | 221 920.00 |