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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | 25 000.00 | 335 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 18 156.00 | 154.00 | 18 310.00 |
040 Immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 814.00 | 43 156.00 | 342 658.00 | 385 814.00 |
060 Stock marchandises | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
084 Disponibilités | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 308.00 | | 150 308.00 | 150 308.00 |
110 Total général Actif | 536 122.00 | 43 156.00 | 492 966.00 | 536 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 295 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 509.00 | 19 712.00 | | 15 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 415.00 | 126 194.00 | | 95 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | 1 389.00 | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 297.00 | 147 295.00 | | 130 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 481.00 | 10 937.00 | | 6 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | 1 140.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 52 799.00 | 52 209.00 | | 52 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 589.00 | 66 640.00 | | 54 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 109.00 | | 262.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 13.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 443.00 | 131 624.00 | | 115 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 854.00 | 15 671.00 | | 14 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 217.00 | 9 431.00 | | 5 217.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 765.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | 20 834.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 973.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 799.00 | 2 531.00 | | 17 799.00 |