| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
AP Constructions | 374 375.00 | 51 164.00 | 323 210.00 | 374 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 660.00 | 51 164.00 | 561 495.00 | 612 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 094.00 | 51 164.00 | 563 930.00 | 615 094.00 |
CU Autres participations | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 157.00 | 68 531.00 | | 72 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | 3 627.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 130 112.00 | 116 157.00 | | 130 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 555.00 | 372 176.00 | | 345 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 679.00 | 62 905.00 | | 67 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 4 741.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 432.00 | 16 478.00 | | 17 432.00 |
EA Autres dettes | | 5 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 818.00 | 461 929.00 | | 433 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 930.00 | 578 086.00 | | 563 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 163.00 | 117 959.00 | | 117 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 1 351.00 | | 1 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 070.00 | 136 024.00 | | 147 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 115.00 | 132 397.00 | | 133 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 955.00 | 3 627.00 | | 13 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 189.00 | 14 975.00 | | 36 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 189.00 | 14 975.00 | | 36 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 970.00 | 27 315.00 | 114 021.00 | 343 970.00 |
VI Groupe et associés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 818.00 | 117 163.00 | 114 021.00 | 433 818.00 |