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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 986.00 | 1 229 177.00 | 265 808.00 | 1 494 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 802.00 | 119 190.00 | 31 612.00 | 150 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 422.00 | 1 348 367.00 | 328 054.00 | 1 676 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 272.00 | 56 292.00 | 489 980.00 | 546 272.00 |
BZ Autres créances | 547 028.00 | | 547 028.00 | 547 028.00 |
CF Disponibilités | 1 148 729.00 | | 1 148 729.00 | 1 148 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 592.00 | 56 292.00 | 2 203 299.00 | 2 259 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 014.00 | 1 404 660.00 | 2 531 354.00 | 3 936 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 800.00 | 838 800.00 | | 838 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 046.00 | | | -1 238 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086 297.00 | -1 238 046.00 | | -2 086 297.00 |
DL TOTAL (I) | -2 256 506.00 | -170 209.00 | | -2 256 506.00 |
DP Provisions pour risques | 105 630.00 | 95 000.00 | | 105 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 630.00 | 95 000.00 | | 105 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 902.00 | | | 576 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 801.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 401.00 | 898 760.00 | | 1 162 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 162.00 | 407 082.00 | | 321 162.00 |
EA Autres dettes | 296 757.00 | 705 758.00 | | 296 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 005.00 | 414 256.00 | | 225 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 230.00 | 2 428 659.00 | | 4 682 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 354.00 | 2 353 450.00 | | 2 531 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 294.00 | | 1 343 294.00 | 1 343 294.00 |
FG Production vendue services | 936 723.00 | 71 942.00 | 1 008 665.00 | 936 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 018.00 | 71 942.00 | 2 351 960.00 | 2 280 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 498 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 630.00 | |
GE Autres charges | | | 60 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 7 450.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 7 450.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 729.00 | 94 949.00 | | 43 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 729.00 | 94 949.00 | | 43 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 010.00 | -87 498.00 | | -43 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 324.00 | 3 068 321.00 | | 2 911 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 621.00 | 4 306 368.00 | | 4 997 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 086 297.00 | -1 238 046.00 | | -2 086 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 192.00 | 9 560.00 | | 11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 582.00 | 738 939.00 | | 620 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 352.00 | 725 979.00 | | 514 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 230.00 | 12 960.00 | | 106 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 55 630.00 | 45 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 55 630.00 | 45 000.00 | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 576 903.00 | 576 903.00 | | 576 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 402.00 | 1 162 402.00 | | 1 162 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 677.00 | 181 677.00 | | 181 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 758.00 | 296 758.00 | | 296 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 006.00 | 225 006.00 | | 225 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
UX Autres créances clients | 478 721.00 | 478 721.00 | | 478 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VB T. V. A. | 237 017.00 | 237 017.00 | | 237 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 193.00 | 272 193.00 | | 272 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 496.00 | 1 141 496.00 | | 1 141 496.00 |
VW T.V.A. | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 230.00 | 4 682 230.00 | | 4 682 230.00 |