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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 8 798.00 | 2 568.00 | 11 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 366.00 | 8 798.00 | 21 568.00 | 30 366.00 |
060 Stock marchandises | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
084 Disponibilités | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
110 Total général Actif | 66 624.00 | 8 798.00 | 57 826.00 | 66 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 533.00 | 89 481.00 | | 92 533.00 |
230 Autres produits | 2 733.00 | 219.00 | | 2 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 266.00 | 89 699.00 | | 95 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 088.00 | 16 058.00 | | 30 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 911.00 | 18 449.00 | | 17 911.00 |
242 Autres charges externes. | 14 164.00 | 11 849.00 | | 14 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 233.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 599.00 | 17 490.00 | | 17 599.00 |
252 Charges sociales | 4 856.00 | 4 180.00 | | 4 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 2 524.00 | | 2 234.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 4 999.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 675.00 | 76 782.00 | | 80 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 591.00 | 12 917.00 | | 14 591.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 339.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 385.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 729.00 | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 292.00 | 10 464.00 | | 12 292.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |