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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 16 187.00 | 19 578.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 926.00 | 56 778.00 | 145 148.00 | 201 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 074.00 | 73 745.00 | 228 329.00 | 302 074.00 |
BT Marchandises | 1 162 816.00 | 271 376.00 | 891 440.00 | 1 162 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 395.00 | | 160 395.00 | 160 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 378.00 | | 1 125 378.00 | 1 125 378.00 |
BZ Autres créances | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CF Disponibilités | 1 767 165.00 | | 1 767 165.00 | 1 767 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 795.00 | 271 376.00 | 4 062 419.00 | 4 333 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 869.00 | 345 121.00 | 4 290 748.00 | 4 635 869.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 800.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 689 120.00 | 319 120.00 | | 689 120.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 9 775.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 093.00 | 661 219.00 | | 1 274 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 887.00 | 999 794.00 | | 1 973 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 979.00 | 998 569.00 | | 1 050 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 345.00 | 432 438.00 | | 702 345.00 |
EA Autres dettes | 63 537.00 | 92 896.00 | | 63 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 861.00 | 1 524 699.00 | | 2 316 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 748.00 | 2 524 493.00 | | 4 290 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 180.00 | 30 565.00 | | 43 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 024.00 | 7 163.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 23 402.00 | | 34 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348 753.00 | | 77 377.00 | 348 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 753.00 | | 77 377.00 | 348 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 979.00 | 1 050 979.00 | | 1 050 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 345.00 | 702 345.00 | | 702 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 419.00 | 1 243 419.00 | | 1 243 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 019.00 | 1 243 419.00 | 63 600.00 | 1 307 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 861.00 | 2 316 861.00 | | 2 316 861.00 |