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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 2 855.00 | 912.00 | 3 767.00 |
AN Terrains | 69 381.00 | 13 972.00 | 55 408.00 | 69 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 691.00 | 95 461.00 | 216 231.00 | 311 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 813.00 | 77 477.00 | 174 336.00 | 251 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 882.00 | 189 765.00 | 470 116.00 | 659 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 722.00 | 6 519.00 | 941 203.00 | 947 722.00 |
BP En cours de production de services | 465 925.00 | | 465 925.00 | 465 925.00 |
BT Marchandises | 723 328.00 | | 723 328.00 | 723 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 221.00 | 4 716.00 | 1 958 505.00 | 1 963 221.00 |
BZ Autres créances | 4 136 578.00 | 2 176 343.00 | 1 960 235.00 | 4 136 578.00 |
CF Disponibilités | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432 729.00 | 2 187 578.00 | 6 245 151.00 | 8 432 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 611.00 | 2 377 343.00 | 6 715 268.00 | 9 092 611.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 493 648.00 | | | 1 493 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 082 683.00 | | | -5 082 683.00 |
DL TOTAL (I) | -3 367 934.00 | | | -3 367 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 721.00 | | | 2 574 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 175.00 | | | 1 214 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
EA Autres dettes | 6 031 545.00 | | | 6 031 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 083 202.00 | | | 10 083 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 268.00 | | | 6 715 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 198 973.00 | | | 9 198 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167 548.00 | | | 1 167 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 585.00 | | 3 987 585.00 | 3 987 585.00 |
FD Production vendue biens | 8 359 214.00 | | 8 359 214.00 | 8 359 214.00 |
FG Production vendue services | -37 504.00 | 8 629.00 | -28 875.00 | -37 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309 295.00 | 8 629.00 | 12 317 924.00 | 12 309 295.00 |
FM Production stockée | | | -134 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 217 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 195 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 19 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 717 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176 343.00 | | | 2 176 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267 322.00 | | | 2 267 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211 322.00 | | | -2 211 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 156.00 | | | 12 343 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 839.00 | | | 17 425 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 082 683.00 | | | -5 082 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 771.00 | | 128 261.00 | 660 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 150.00 | 659 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 150.00 | 632 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 774.00 | | 128 261.00 | 633 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 333.00 | 97 104.00 | 51 671.00 | 144 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 940.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 418.00 | 96 164.00 | 51 671.00 | 142 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 2 761.00 | 1 466.00 | 3 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 176 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 2 185 623.00 | 1 466.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 2 185 623.00 | 1 466.00 | 3 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 280.00 | 1 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 176 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 175.00 | 1 214 175.00 | | 1 214 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031 545.00 | 6 031 545.00 | | 6 031 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 023.00 | | | 1 940 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VB T. V. A. | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 548.00 | 1 167 548.00 | | 1 167 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 173.00 | 522 944.00 | 873 117.00 | 1 407 173.00 |
VI Groupe et associés | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 035.00 | | | 433 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
VP Divers | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022 154.00 | | | 4 022 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242 244.00 | 6 219 544.00 | 22 700.00 | 6 242 244.00 |
VW T.V.A. | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 083 202.00 | 9 198 973.00 | 873 117.00 | 10 083 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |