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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037.00 | 4 716.00 | 3 321.00 | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 3 356.00 | 8 379.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 355.00 | 8 073.00 | 48 283.00 | 56 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 206.00 | 3 890.00 | 36 317.00 | 40 206.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 386.00 | 3 890.00 | 79 496.00 | 83 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 742.00 | 11 962.00 | 127 779.00 | 139 742.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 497.00 | 15 768.00 | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 26 765.00 | 21 268.00 | | 26 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190.00 | 36 136.00 | | 37 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 2 106.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | 18 635.00 | | 14 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 398.00 | 34 444.00 | | 44 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 014.00 | 91 321.00 | | 101 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 779.00 | 112 589.00 | | 127 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 038.00 | 62 377.00 | | 71 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FG Production vendue services | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 683.00 | 4 648.00 | | 3 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 830.00 | 10 776.00 | | 12 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 772.00 | 21 105.00 | | 26 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 140.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 140.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -140.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 2 465.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 449.00 | 154 724.00 | | 185 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 952.00 | 138 956.00 | | 171 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 497.00 | 15 768.00 | | 13 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | 2 924.00 | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 087.00 | | 11 268.00 | 45 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | | 11 268.00 | 8 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 3 847.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 3 847.00 | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 054.00 | 7 077.00 | 28 535.00 | 37 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 014.00 | 71 038.00 | 28 535.00 | 101 014.00 |