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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 3 255.00 | 2 555.00 | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 6 973.00 | 12 911.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 178.00 | 11 138.00 | 15 040.00 | 26 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 872.00 | 21 365.00 | 30 507.00 | 51 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 597 770.00 | | 597 770.00 | 597 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 550.00 | | 624 550.00 | 624 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 422.00 | 21 365.00 | 655 057.00 | 676 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 292.00 | 201 426.00 | | 292 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 723.00 | 90 867.00 | | 135 723.00 |
DL TOTAL (I) | 429 116.00 | 293 392.00 | | 429 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 410.00 | 12 594.00 | | 7 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 174.00 | 38 323.00 | | 84 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 11 625.00 | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 316.00 | 36 249.00 | | 104 316.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 942.00 | 100 643.00 | | 225 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 057.00 | 394 035.00 | | 655 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188.00 | 7 410.00 | | 2 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 790.00 | | 15 082.00 | 36 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | 15 082.00 | 30 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 9 697.00 | | 11 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 1 937.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | 7 760.00 | | 10 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 410.00 | 5 223.00 | 2 188.00 | 7 410.00 |
VI Groupe et associés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 839.00 | 216 652.00 | 2 188.00 | 218 839.00 |