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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 080.00 | 43 444.00 | 1 636.00 | 45 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 200.00 | 43 444.00 | 16 756.00 | 60 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 479 080.00 | | 479 080.00 | 479 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 462.00 | | 774 462.00 | 774 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 663.00 | 43 444.00 | 791 219.00 | 834 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 158.00 | 112 689.00 | | 81 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 418.00 | -31 531.00 | | 37 418.00 |
DL TOTAL (I) | 520 075.00 | 482 658.00 | | 520 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 966.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 954.00 | 132 072.00 | | 184 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 725.00 | 38 344.00 | | 64 725.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 4 800.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 144.00 | 176 262.00 | | 271 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 219.00 | 658 920.00 | | 791 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 5 840.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -2 840.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 1 504.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 271.00 | 909 665.00 | | 861 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 853.00 | 941 196.00 | | 823 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 418.00 | -31 531.00 | | 37 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 862.00 | | 1 339.00 | 59 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 60 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 45 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 742.00 | | 1 339.00 | 44 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 994.00 | 3 595.00 | 145.00 | 39 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 994.00 | 3 595.00 | 145.00 | 39 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 463.00 | 295 383.00 | 80.00 | 295 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 144.00 | 271 144.00 | | 271 144.00 |