| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 8 934.00 | 7 471.00 | 1 463.00 | 8 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 375.00 | 1 625.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 2 359.00 | 2 145.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 997.00 | 13 205.00 | 95 792.00 | 108 997.00 |
BT Marchandises | 143 501.00 | | 143 501.00 | 143 501.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 212.00 | | 188 212.00 | 188 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 209.00 | 13 205.00 | 284 003.00 | 297 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 148.00 | 35 742.00 | | 43 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | 7 406.00 | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 51 711.00 | 44 248.00 | | 51 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 10 000.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | 175 766.00 | | 134 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | 39 689.00 | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | 48 835.00 | 44 120.00 | | 48 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 292.00 | 271 174.00 | | 232 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 003.00 | 315 422.00 | | 284 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 292.00 | 271 174.00 | | 232 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 163.00 | | 504 163.00 | 504 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 163.00 | | 504 163.00 | 504 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 5 110.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | 2 170.00 | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 2 170.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | 2 170.00 | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 270.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 244.00 | 464 181.00 | | 507 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 780.00 | 456 775.00 | | 499 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464.00 | 7 406.00 | | 7 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 650.00 | 1 555.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 1 555.00 | | 11 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 292.00 | 232 292.00 | | 232 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | 12 249.00 | | 7 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 116.00 | 850.00 | | 3 116.00 |
ST Autres comptes | 45 500.00 | 36 719.00 | | 45 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 736.00 | 80 505.00 | | 74 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452.00 | 899.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 859.00 | 12 249.00 | | 7 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 292.00 | 92 070.00 | | 100 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 277.00 | 67 328.00 | | 77 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 804.00 | 118 973.00 | | 124 804.00 |