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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 274.00 | 29 785.00 | 7 489.00 | 37 274.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 67 274.00 | 29 785.00 | 37 489.00 | 67 274.00 |
072 Créances – Autres | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
084 Disponibilités | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 345.00 | | 130 345.00 | 130 345.00 |
110 Total général Actif | 197 618.00 | 29 785.00 | 167 834.00 | 197 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 276.00 | 144 278.00 | | 177 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 489.00 | 170 510.00 | | 227 489.00 |
230 Autres produits | 12 378.00 | 5 679.00 | | 12 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 143.00 | 320 466.00 | | 417 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 047.00 | 60 690.00 | | 55 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 242.00 | 49 492.00 | | 91 242.00 |
242 Autres charges externes. | 75 047.00 | 68 809.00 | | 75 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | 4 575.00 | | 7 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 630.00 | 84 478.00 | | 141 630.00 |
252 Charges sociales | 36 782.00 | 18 450.00 | | 36 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 2 724.00 | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 798.00 | -88.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 261.00 | 289 129.00 | | 409 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 881.00 | 31 337.00 | | 7 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 663.00 | 128.00 | | 40 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 4 274.00 | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 602.00 | 26 935.00 | | 9 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 786.00 | | | 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |