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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 824.00 | 24 164.00 | 3 660.00 | 27 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 3 006.00 | 778.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 609.00 | 27 171.00 | 5 438.00 | 32 609.00 |
BT Marchandises | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
BZ Autres créances | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
CF Disponibilités | 624 270.00 | | 624 270.00 | 624 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 641.00 | | 873 641.00 | 873 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 251.00 | 27 171.00 | 879 079.00 | 906 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 740.00 | | | 160 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DL TOTAL (I) | 273 089.00 | | | 273 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 370.00 | | | 85 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 202.00 | | | 410 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 990.00 | | | 605 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 079.00 | | | 879 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 990.00 | | | 605 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 874.00 | 7 298.00 | | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | 7 298.00 | | 19 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 202.00 | 410 202.00 | | 410 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 827.00 | 132 827.00 | 1 000.00 | 133 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 991.00 | 605 991.00 | | 605 991.00 |