| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 716.00 | 131 404.00 | 120 312.00 | 251 716.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 216.00 | 131 404.00 | 300 812.00 | 432 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
060 Stock marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
072 Créances – Autres | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
084 Disponibilités | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
110 Total général Actif | 496 720.00 | 131 404.00 | 365 315.00 | 496 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 809.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 882.00 | | | 263 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 233.00 | | | 315 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
252 Charges sociales | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
262 Autres charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 272.00 | | | 314 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 960.00 | | | 960.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 758.00 | | | 340 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 795.00 | | | 26 795.00 |