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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 537.00 | 463.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 2 537.00 | 22 463.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 143.00 | 2 537.00 | 101 606.00 | 104 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
DH Report à nouveau | -10 771.00 | -22 048.00 | | -10 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | 11 277.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 48 817.00 | 29 451.00 | | 48 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 17 207.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 931.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 331.00 | 34 598.00 | | 35 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 789.00 | 52 736.00 | | 52 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 606.00 | 82 187.00 | | 101 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 115.00 | 148 906.00 | | 155 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 749.00 | 137 629.00 | | 135 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 366.00 | 11 277.00 | | 19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 600.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 600.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 25 165.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VW T.V.A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |