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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 235.00 | 23 471.00 | 73 764.00 | 97 235.00 |
AH Fonds commercial | 900 168.00 | | 900 168.00 | 900 168.00 |
AP Constructions | 1 284.00 | 414.00 | 870.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 803.00 | 148 643.00 | 197 160.00 | 345 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379 845.00 | 29 962.00 | 349 883.00 | 379 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 673.00 | 202 490.00 | 1 525 183.00 | 1 727 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 085.00 | 3 080.00 | 35 005.00 | 38 085.00 |
BZ Autres créances | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 077.00 | 9 410.00 | 194 667.00 | 204 077.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 084.00 | 12 490.00 | 557 594.00 | 570 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 757.00 | 214 980.00 | 2 082 777.00 | 2 297 757.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 505 332.00 | 376 409.00 | | 505 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 661.00 | 128 923.00 | | 155 661.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 803 993.00 | 656 726.00 | | 803 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 980.00 | 889 063.00 | | 741 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 160.00 | 373 436.00 | | 321 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 24 110.00 | | 42 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 215.00 | 98 887.00 | | 145 215.00 |
EA Autres dettes | 27 577.00 | 6 557.00 | | 27 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 784.00 | 1 392 053.00 | | 1 278 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 777.00 | 2 048 779.00 | | 2 082 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 784.00 | 807 232.00 | | 1 278 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 951.00 | | 64 479.00 | 1 711 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 757.00 | 1 727 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | 997 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 276.00 | 347 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 484.00 | | 32 400.00 | 967 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 284.00 | | 32 079.00 | 361 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 183.00 | | | 383 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 613.00 | 72 234.00 | 33 319.00 | 133 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | 16 865.00 | 2 481.00 | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 527.00 | 55 369.00 | 30 838.00 | 124 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 080.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 887.00 | | 478.00 | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 849.00 | 3 080.00 | 478.00 | 39 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 243.00 | 3 080.00 | 8 872.00 | 48 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 883.00 | 249 883.00 | | 249 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 573.00 | 597 573.00 | | 597 573.00 |
VI Groupe et associés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 359.00 | 251 359.00 | | 251 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 568.00 | 339 246.00 | 3 322.00 | 342 568.00 |
VW T.V.A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 784.00 | 1 278 784.00 | | 1 278 784.00 |