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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 760.00 | 48 449.00 | 3 311.00 | 51 760.00 |
040 Immobilisations financières | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 732.00 | 48 449.00 | 387 283.00 | 435 732.00 |
060 Stock marchandises | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
072 Créances – Autres | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
084 Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
110 Total général Actif | 476 808.00 | 48 449.00 | 428 359.00 | 476 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 342 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
230 Autres produits | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 22 811.00 | 1.00 | | 22 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
252 Charges sociales | 251.00 | | | 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 732.00 | | | 435 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 903.00 | | | 2 903.00 |