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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 500.00 | 77 666.00 | 21 834.00 | 99 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 344.00 | 182 946.00 | 41 398.00 | 224 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 185.00 | 687 678.00 | 146 507.00 | 834 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 029.00 | 948 290.00 | 228 739.00 | 1 177 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 226.00 | | 158 226.00 | 158 226.00 |
BZ Autres créances | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
CF Disponibilités | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 188.00 | | 409 188.00 | 409 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 217.00 | 948 290.00 | 637 927.00 | 1 586 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -848 567.00 | -667 868.00 | | -848 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 830.00 | -180 699.00 | | -131 830.00 |
DL TOTAL (I) | -522 196.00 | -390 367.00 | | -522 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 970.00 | 70 418.00 | | 52 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 757.00 | 590 757.00 | | 640 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 243.00 | 168 640.00 | | 226 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 053.00 | 120 605.00 | | 194 053.00 |
EA Autres dettes | 46 101.00 | 33 392.00 | | 46 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 123.00 | 983 812.00 | | 1 160 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 927.00 | 593 445.00 | | 637 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 035.00 | 930 926.00 | | 1 125 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 521.00 | | 119 521.00 | 119 521.00 |
FG Production vendue services | 1 723 267.00 | | 1 723 267.00 | 1 723 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 788.00 | | 1 842 788.00 | 1 842 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 950.00 | |
GE Autres charges | | | 115 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 214.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 637.00 | 13 044.00 | | 8 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 740.00 | 112 883.00 | | 113 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 30 070.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 30 070.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -27 483.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 214.00 | 1 862 758.00 | | 1 859 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 044.00 | 2 043 457.00 | | 1 991 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 830.00 | -180 699.00 | | -131 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 913.00 | | |