| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 782.00 | 518.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 819 069.00 | | 819 069.00 | 819 069.00 |
AP Constructions | 964 337.00 | 563 628.00 | 400 710.00 | 964 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655.00 | 19 860.00 | 3 796.00 | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 763.00 | 485 004.00 | 232 759.00 | 717 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 656.00 | 1 069 274.00 | 1 481 382.00 | 2 550 656.00 |
BT Marchandises | 1 551 527.00 | 81 438.00 | 1 470 089.00 | 1 551 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | 1 249.00 | 5 394.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
CF Disponibilités | 371 545.00 | | 371 545.00 | 371 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 430.00 | 82 687.00 | 2 064 743.00 | 2 147 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 086.00 | 1 151 961.00 | 3 546 126.00 | 4 698 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
DH Report à nouveau | -8 229.00 | | | -8 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 599.00 | -8 229.00 | | -29 599.00 |
DL TOTAL (I) | 65 723.00 | 95 323.00 | | 65 723.00 |
DP Provisions pour risques | 20 050.00 | 12 000.00 | | 20 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 795.00 | 5 941.00 | | 12 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 845.00 | 17 941.00 | | 32 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 985.00 | 2 192 296.00 | | 2 269 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 143.00 | 883 794.00 | | 1 021 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 054.00 | 108 791.00 | | 156 054.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 166.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 557.00 | 3 185 046.00 | | 3 447 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 126.00 | 3 298 310.00 | | 3 546 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 269 985.00 | | | 2 269 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 148 801.00 | | 5 148 801.00 | 5 148 801.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 221.00 | | 5 152 221.00 | 5 152 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 152 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 084.00 | 6 690.00 | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | 26 562.00 | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | 167 396.00 | | -6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 067.00 | 5 250 802.00 | | 5 236 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 666.00 | 5 259 031.00 | | 5 265 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 599.00 | -8 229.00 | | -29 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 237.00 | | 77 762.00 | 2 489 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378.00 | 15 965.00 | 2 550 656.00 | 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 15 965.00 | 1 705 756.00 | 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 369.00 | | | 820 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 337.00 | | 77 762.00 | 1 644 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 392.00 | 127 847.00 | 15 965.00 | 957 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 433.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 043.00 | 127 414.00 | 15 965.00 | 957 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 941.00 | 20 845.00 | 5 941.00 | 17 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 505.00 | 81 438.00 | 56 505.00 | 56 505.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 505.00 | 82 687.00 | 56 505.00 | 56 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 446.00 | 103 532.00 | 62 446.00 | 74 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 109.00 | 61 109.00 | 240 000.00 | 346 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 143.00 | 1 021 143.00 | | 1 021 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 876.00 | 1 923 876.00 | | 1 923 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 889.00 | 223 109.00 | 25 780.00 | 248 889.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 557.00 | 3 162 557.00 | 240 000.00 | 3 447 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |