| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 810.00 | 22 762.00 | 8 048.00 | 30 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 2 697.00 | 3 137.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 644.00 | 28 459.00 | 31 185.00 | 59 644.00 |
BT Marchandises | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 372.00 | 28 459.00 | 160 913.00 | 189 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 725.00 | 11 144.00 | | 12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 785.00 | 1 581.00 | | -13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 9 940.00 | 23 725.00 | | 9 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 502.00 | 9 122.00 | | 17 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 323.00 | 15 175.00 | | 14 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 324.00 | 65 535.00 | | 79 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | 38 449.00 | | 32 187.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 9 818.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 973.00 | 138 099.00 | | 150 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 913.00 | 161 824.00 | | 160 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 006.00 | 138 099.00 | | 138 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 918.00 | | 378 918.00 | 378 918.00 |
FG Production vendue services | 163 487.00 | | 163 487.00 | 163 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 405.00 | | 542 405.00 | 542 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 256.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 304.00 | 16 259.00 | | 19 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 838.00 | 12 510.00 | | 11 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 603.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 603.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -2 104.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 198.00 | 564 496.00 | | 547 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 984.00 | 562 915.00 | | 560 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 785.00 | 1 581.00 | | -13 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 019.00 | | 1 625.00 | 58 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 019.00 | | 1 625.00 | 35 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 953.00 | 3 506.00 | | 24 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | 3 506.00 | | 21 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 466.00 | 4 499.00 | 12 967.00 | 17 466.00 |
VI Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 973.00 | 138 006.00 | 12 967.00 | 150 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 2 304.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | 6 806.00 | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 48 778.00 | 44 638.00 | | 48 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 352.00 | 47 291.00 | | 42 352.00 |
YT Sous‐traitance | 14 685.00 | 10 782.00 | | 14 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 573.00 | 4 722.00 | | 4 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 923.00 | 7 026.00 | | 7 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 491.00 | 112 737.00 | | 108 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 340.00 | 77 887.00 | | 73 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 593.00 | 109 518.00 | | 113 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |